財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、1億7千6百万円(前年同四半期は1千2百万円の支出)となりました。これは主として、定期預金の預入が1億5千6百万円、有形固定資産の取得が1億6千万円あったことに対して、定期預金の払戻しが1億2千9百万円あったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、8千6百万円(前年同四半期は1億4千万円の収入)となりました。これは主として、長期借入金の返済による支出が1億4百万円、配当金の支払額が1千9百万円あったことに対して、短期借入金の純増額が5千5百万円あったことによるものであります。

2015/05/15 10:59