利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、7千7百万円(前年同四半期は2億5千4万円の収入)となりました。これは主として、売上債権の減少が1億7千5百万円あったことに対して、仕入債務の減少が9千8百万円あったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、1億9千3百万円(前年同四半期は1億7千6百万円の支出)となりました。これは主として、定期預金の預入れが1億7千1百万円、有形固定資産の取得が1億7千2百万円あったことに対して、定期預金の払戻しが1億6千2百万円あったことによるものであります。

2016/05/13 13:05