財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、1億9千3百万円(前年同四半期は1億7千6百万円の支出)となりました。これは主として、定期預金の預入れが1億7千1百万円、有形固定資産の取得が1億7千2百万円あったことに対して、定期預金の払戻しが1億6千2百万円あったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は、9千6百万円(前年同四半期は8千6百万円の支出)となりました。これは主として、長期借入金の返済による支出が1億1百万円、配当金の支払額が1千9百万円あったことに対して、短期借入金の純増額が2億2千9百万円あったことによるものであります。

2016/05/13 13:05