日本フォームサービス（7869）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月26日 14:17
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第62期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- (再訂正・数値データ訂正)「平成30年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -134,813 | 23,668 |
| 減価償却費 | 93,878 | 74,148 |
| 減損損失 | 9,919 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,120 | 4,821 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,930 | 4,135 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,109 | -1,156 |
| 支払利息 | 10,199 | 8,749 |
| 為替差損益（△は益） | -58 | 4 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | － | 2,511 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 281,134 | -31,195 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,912 | 23,576 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -168,964 | -26,624 |
| その他 | 66,581 | -109,361 |
| 小計 | 176,490 | -26,721 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,109 | 1,156 |
| 利息の支払額 | -10,199 | -8,749 |
| 法人税等の還付額 | 716 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,880 | -10,273 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 163,236 | -44,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 283,693 | 40,367 |
| 定期預金の預入による支出 | -87,117 | -66,881 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,001 | -22,994 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,690 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,116 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20,285 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,016 | -2,061 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,921 | -637 |
| その他 | -3,744 | -5,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 121,466 | -37,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -191,500 | 205,977 |
| 長期借入れによる収入 | 281,700 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -228,666 | -179,385 |
| リース債務の返済による支出 | -21,608 | -11,712 |
| 自己株式の取得による支出 | -246 | -30 |
| 配当金の支払額 | -19,620 | -19,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -179,941 | -4,822 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 104,820 | -86,784 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 186,138 | 99,354 |
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