財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、3千万円(前年同四半期は2千万円の支出)となりました。これは主として、定期預金の預入れによる支出が3千8百万円、有形固定資産の取得による支出2千1百万円あったことに対して、定期預金の払戻しによる収入が2千万円あったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、2百万円(前年同四半期は2千8百万円の収入)となりました。これは主として、短期借入金の純増による収入が8千7百万円あったことに対して、長期借入金の返済による支出が7千万円、配当金の支払が1千9百万円あったことによるものであります。

2019/06/26 14:19