短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	948,477	1,073,500	1.326	―
1年以内に返済予定の長期借入金	117,060	35,000	0.829	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の「平均利率」は、期末日現在の「利率」及び「当期末残高」により算出(加重平均)しております。

2019/12/26 15:15

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※2 前連結会計年度(2018年9月30日)
当社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行3行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結
しております。この契約に基づく前連結会計年度末の借入未実行残高は、次のとおりであります。

2019/12/26 15:15

#3 担保に供している資産の注記（連結）

(ロ)上記に対応する債務

	前連結会計年度(2018年9月30日)	当連結会計年度(2019年9月30日)
短期借入金	942,500千円	1,043,500千円
1年内返済予定の長期借入金	117,060千円	35,000千円

2019/12/26 15:15

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、2千3百万円(前連結会計年度は4百万円の支出)となりました。これは主として、長期借入金の返済による支出が1億1千7百万円、リース債務の返済による支出が1千2百万円、配当金の支払額が1千9百万円あったことに対して、短期借入金の純増額が1億2千5百万円あったことによるものであります。
④ 生産、受注及び販売の状況

2019/12/26 15:15

#5 継続企業の前提に関する事項、財務諸表（連結）

当社は、前事業年度まで取引金融機関との間で締結していたコミットメントライン契約の財務制限条項に抵触していました。このような状況に伴い、借入金の返済につきましては、各金融機関支援のもと、財務制限条項のついたコミットメントライン契約を終了いたしましたが、取引先に対する営業債務及び諸経費の一部に支払遅延が発生しております。当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。
当社は、このような事象又は状況を改善すべく、有価証券報告書提出日現在におきまして、以下の施策を遂行することで、将来の成長に向けて当該状況を早期に解消し、業績及び財務状況の改善に努めてまいります。

2019/12/26 15:15

#6 継続企業の前提に関する事項、連結財務諸表（連結）

(継続企業の前提に関する事項)
当社グループは、前連結会計年度まで取引金融機関との間で締結していたコミットメントライン契約の財務制限条項に抵触していました。このような状況に伴い、借入金の返済につきましては、各金融機関支援のもと、財務制限条項のついたコミットメントライン契約を終了いたしましたが、取引先に対する営業債務及び諸経費の一部に支払遅延が発生しております。当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。
当社グループは、このような事象又は状況を改善すべく、有価証券報告書提出日現在におきまして、以下の施策を遂行することで、将来の成長に向けて当該状況を早期に解消し、業績及び財務状況の改善に努めてまいります。

2019/12/26 15:15

#7 重要事象等、事業等のリスク（連結）

続企業の前提に関する重要事象等
当社グループは、前連結会計年度まで取引金融機関との間で締結していたコミットメントライン契約の財務制限条項に抵触してしまいました。
このような状況に伴い、借入金の返済につきましては、各金融機関支援のもと、財務制限条項のついたコミットメントライン契約を終了しましたが、取引先に対する営業債権及び諸経費の一部に支払遅延が生じております。

2019/12/26 15:15

#8 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時 価	差 額
(4) 買掛金	101,059	101,059	―
(5) 短期借入金	948,477	948,477	―
(6) 長期借入金(※)	152,060	152,054	△5

(※)1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
(注1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

2019/12/26 15:15