有価証券報告書-第63期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)

※2 前連結会計年度(2018年9月30日)
当社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行3行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結
しております。この契約に基づく前連結会計年度末の借入未実行残高は、次のとおりであります。

当座貸越極度額及び 貸出コミットメントの総額	1,300,000千円
借入実行残高	942,500千円
差引額	357,500千円

(コミットメントライン契約における財務制限条項)
①各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、前年同期比75%以上に維持する こと。
②各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益を損失とならいようにすること。
③各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の借入依存度を60%以下に維持すること。
当連結会計年度(2019年9月30日)
当社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行2行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基
づく当連結会計年度末の借入未実行残高は、次のとおりであります。

当座貸越極度額及び 貸出コミットメントの総額	1,000,000千円
借入実行残高	901,000千円
差引額	99,000千円