有価証券報告書-第64期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)

【提出】
2020/12/25 15:07
【資料】
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【項目】
146項目
※2 前連結会計年度(2019年9月30日)
当社グループは運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行2行と当座貸越契約を締結しております。
この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は、次のとおりであります。
当座貸越極度額1,000,000千円
借入実行残高901,000千円
差引額99,000千円

当連結会計年度(2020年9月30日)
当社グループは運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行3行と当座貸越契約を締結しております。
この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は、次のとおりであります。
当座貸越極度額1,180,000千円
借入実行残高750,000千円
差引額430,000千円

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