タカラトミー（7867）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,140 | 3,947 |
| 減価償却費 | 1,999 | 2,700 |
| 減損損失 | 18 | 9 |
| のれん償却額 | 98 | 582 |
| 負ののれん償却額 | -220 | -195 |
| 支払利息 | 135 | 307 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,735 | -4,921 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,667 | -362 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,980 | 1,791 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -606 | -3,706 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -784 | -964 |
| その他 | -672 | 1,103 |
| 小計 | -1,313 | 289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 54 |
| 利息の支払額 | -138 | -299 |
| 法人税等の支払額 | -457 | -287 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,859 | -242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 11 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,307 | -1,389 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 393 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -605 | -534 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 子会社株式の取得による支出 | -3 | -33,579 |
| その他 | 439 | -1,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,451 | -36,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 954 | 497 |
| 長期借入れによる収入 | － | 35,267 |
| 長期借入金の返済による支出 | -555 | -302 |
| 社債の償還による支出 | -925 | -625 |
| 配当金の支払額 | -657 | -659 |
| その他 | -824 | -722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,007 | 33,456 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -275 | -624 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,594 | -3,996 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,638 | 20,900 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -155 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 11 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,900 | 25,041 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
