有価証券報告書-第73期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【提出】
- 2024年6月27日 11:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第73期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,642 | 14,869 |
| 減価償却費 | 6,216 | 6,036 |
| 減損損失 | 15 | 2,727 |
| のれん償却額 | 1,853 | 1,927 |
| 新株予約権戻入益 | -54 | -16 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 32 | － |
| 事業構造改善費用 | 147 | 212 |
| 事業撤退損 | 260 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39 | 9 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 7 | 67 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -195 | -430 |
| 支払利息 | 612 | 691 |
| 為替差損益（△は益） | 295 | 615 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38 | -3,338 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 195 | 376 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -133 | 451 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 731 | 104 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -118 | 4,899 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -217 | 2,450 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -399 | 2,362 |
| その他 | 674 | -907 |
| 小計 | 21,607 | 33,115 |
| 利息及び配当金の受取額 | 189 | 427 |
| 利息の支払額 | -589 | -714 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -27 | － |
| 事業構造改善費用の支払額 | -147 | -212 |
| 法人税等の支払額 | -4,808 | -3,440 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,223 | 29,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,526 | -1,560 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,083 | -3,099 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 316 | 25 |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | － | -677 |
| その他 | 156 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,134 | -5,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,067 | -10,839 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,726 | -8,726 |
| 配当金の支払額 | -3,691 | -2,980 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,106 | -2,798 |
| 自己株式の取得による支出 | -669 | -2,326 |
| 自己株式の処分による収入 | 309 | 413 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 306 | 286 |
| その他 | -179 | -178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,689 | -27,149 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 649 | 1,121 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,049 | -2,177 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 66,360 | 64,182 |
