タカラトミー（7867）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月25日 13:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,869 | 23,805 |
| 減価償却費 | 6,036 | 6,450 |
| 減損損失 | 2,727 | 29 |
| のれん償却額 | 1,927 | 1,868 |
| 新株予約権戻入益 | -16 | － |
| 事業構造改善費用 | 212 | 51 |
| 再開発関連費用 | － | 138 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | 52 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 67 | 164 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | -66 |
| 受取利息及び受取配当金 | -430 | -322 |
| 支払利息 | 691 | 367 |
| 為替差損益（△は益） | 615 | -191 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,338 | -4,340 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 376 | -2,690 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 451 | -236 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 104 | -18 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,899 | 242 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,450 | 389 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,362 | 578 |
| その他 | -907 | -1,451 |
| 小計 | 33,115 | 24,820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 427 | 315 |
| 利息の支払額 | -714 | -378 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -212 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -3,440 | -7,706 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,175 | 16,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,560 | -5,828 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 40 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,099 | -2,102 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25 | 1 |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | -677 | － |
| その他 | -20 | -209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,324 | -8,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,839 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,726 | -5,901 |
| 配当金の支払額 | -2,980 | -5,464 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,798 | -2,986 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,326 | -2,714 |
| 自己株式の処分による収入 | 413 | 0 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 286 | 468 |
| その他 | -178 | -173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,149 | -16,771 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,121 | -244 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,177 | -8,115 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 64,182 | 56,067 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
