タカラトミー（7867）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月24日 11:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,805 | 19,104 |
| 減価償却費 | 6,450 | 7,758 |
| 減損損失 | 29 | 4,902 |
| のれん償却額 | 1,868 | 1,615 |
| 事業構造改善費用 | 51 | － |
| 再開発関連費用 | 138 | 48 |
| 製品自主回収関連損失 | － | 448 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 52 | 65 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 164 | 53 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -66 | -135 |
| 受取利息及び受取配当金 | -322 | -312 |
| 支払利息 | 367 | 387 |
| 為替差損益（△は益） | -191 | 205 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,340 | 742 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,690 | -2,107 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -236 | -554 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -18 | 20 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 242 | -3,230 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 389 | -682 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 578 | 90 |
| その他 | -1,451 | 489 |
| 小計 | 24,820 | 28,911 |
| 利息及び配当金の受取額 | 315 | 297 |
| 利息の支払額 | -378 | -397 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -51 | － |
| 再開発関連費用の支払額 | － | -168 |
| 製品自主回収関連損失の支払額 | － | -417 |
| 法人税等の支払額 | -7,706 | -8,171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,999 | 20,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,828 | -5,572 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,102 | -2,072 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| その他 | -209 | -416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,099 | -8,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,901 | -3,270 |
| 配当金の支払額 | -5,464 | -6,077 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,986 | -3,249 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,714 | -7,517 |
| 自己株式の処分による収入 | | 1,463 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 468 | 554 |
| その他 | -173 | -154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,771 | -18,251 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -244 | 1,175 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,115 | -5,076 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 56,067 | 50,990 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
