四半期報告書-第64期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成26年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 46,775 | 37,820 |
| 受取手形及び売掛金 | 18,271 | 29,693 |
| 商品及び製品 | 17,142 | 21,603 |
| 仕掛品 | 317 | 367 |
| 原材料及び貯蔵品 | 762 | 995 |
| 繰延税金資産 | 1,993 | 2,357 |
| その他 | 5,491 | 5,780 |
| 貸倒引当金 | △158 | △199 |
| 流動資産合計 | 90,595 | 98,419 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 13,282 | 13,694 |
| 減価償却累計額 | △7,967 | △8,375 |
| 減損損失累計額 | △373 | △372 |
| 建物及び構築物(純額) | 4,942 | 4,945 |
| 機械装置及び運搬具 | 1,931 | 2,133 |
| 減価償却累計額 | △1,191 | △1,377 |
| 減損損失累計額 | △0 | △12 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 739 | 742 |
| 工具、器具及び備品 | 25,614 | 27,271 |
| 減価償却累計額 | △22,552 | △23,489 |
| 減損損失累計額 | △421 | △477 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,639 | 3,305 |
| 土地 | 4,293 | 4,336 |
| リース資産 | 5,755 | 7,119 |
| 減価償却累計額 | △2,929 | △3,665 |
| 減損損失累計額 | - | △2 |
| リース資産(純額) | 2,825 | 3,451 |
| 建設仮勘定 | 1,323 | 380 |
| 有形固定資産合計 | 16,764 | 17,162 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 25,707 | 28,752 |
| その他 | 17,765 | 19,775 |
| 無形固定資産合計 | 43,473 | 48,528 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,243 | 2,666 |
| 繰延税金資産 | 103 | 106 |
| その他 | 3,424 | 3,523 |
| 貸倒引当金 | △230 | △226 |
| 投資その他の資産合計 | 5,540 | 6,070 |
| 固定資産合計 | 65,778 | 71,760 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 93 | 63 |
| 繰延資産合計 | 93 | 63 |
| 資産合計 | 156,467 | 170,243 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成26年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 8,224 | 11,468 |
| 短期借入金 | 7,335 | 8,543 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,533 | 5,846 |
| 1年内償還予定の新株予約権付社債 | 4,900 | - |
| リース債務 | 2,172 | 2,248 |
| 未払金 | 4,365 | 5,294 |
| 未払費用 | 6,297 | 8,210 |
| 未払法人税等 | 453 | 1,890 |
| 引当金 | 1,258 | 772 |
| その他 | 624 | 829 |
| 流動負債合計 | 41,166 | 45,104 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 10,000 | 10,000 |
| 新株予約権付社債 | 7,400 | - |
| 長期借入金 | 37,719 | 52,451 |
| リース債務 | 640 | 1,355 |
| 繰延税金負債 | 2,810 | 3,661 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 551 | 551 |
| 退職給付に係る負債 | 3,084 | 3,062 |
| 引当金 | 216 | 196 |
| その他 | 1,970 | 2,103 |
| 固定負債合計 | 64,393 | 73,381 |
| 負債合計 | 105,559 | 118,486 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,459 | 3,459 |
| 資本剰余金 | 6,743 | 6,741 |
| 利益剰余金 | 35,320 | 34,408 |
| 自己株式 | △1,323 | △7,493 |
| 株主資本合計 | 44,200 | 37,115 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 433 | 726 |
| 繰延ヘッジ損益 | 216 | 673 |
| 土地再評価差額金 | 68 | 68 |
| 為替換算調整勘定 | 4,999 | 12,154 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △360 | △337 |
| その他の包括利益累計額合計 | 5,358 | 13,285 |
| 新株予約権 | 644 | 683 |
| 少数株主持分 | 704 | 673 |
| 純資産合計 | 50,907 | 51,756 |
| 負債純資産合計 | 156,467 | 170,243 |