当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、営業活動により5,381百万円の増加、投資活動により3,259百万円の減少、財務活動により3,839百万円の減少、また現金及び現金同等物に係る換算差額により317百万円が減少した結果、2,035百万円の減少となりました。その結果、当第2四半期連結会計期間末残高は26,712百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益を8,985百万円(前年同四半期 4,258百万円)計上し、売上債権の増減額(△は増加)を13,457百万円(前年同四半期 5,891百万円)、仕入債務の増減額(△は減少)を△10,061百万円(前年同四半期 △7,909百万円)、法人税等の支払額を7,536百万円(前年同四半期 10,781百万円)計上したこと等により5,381百万円の収入(前年同四半期 6,764百万円の支出)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは定期預金の払戻による収入を8,429百万円、有形固定資産の取得による支出を10,984百万円(前年同四半期 14,595百万円)、無形固定資産の取得による支出を392百万円(前年同四半期 224百万円)計上したこと等により3,259百万円の支出(前年同四半期 11,875百万円の支出)となりました。
2014/11/07 17:01
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