短期借入金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは定期預金の払戻による収入を8,429百万円、有形固定資産の取得による支出を10,984百万円(前年同四半期 14,595百万円)、無形固定資産の取得による支出を392百万円(前年同四半期 224百万円)計上したこと等により3,259百万円の支出(前年同四半期 11,875百万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは短期借入金の純増減額(△は減少)を△9,202百万円(前年同四半期 9,124百万円)、担保提供預金の増減額(△は増加)を8,412百万円(前年同四半期 △15,581百万円)、配当金の支払額を1,834百万円(前年同四半期 1,467百万円)計上したこと等により3,839百万円の支出(前年同四半期 9,383百万円の支出)となりました。
これらの結果、現金及び現金同等物の当第2四半期末残高は、26,712百万円となりました。

2014/11/07 17:01