営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益を6,909百万円(前年同四半期 8,985百万円)計上し、売上債権の増減額(△は増加)を19,392百万円(前年同四半期 13,457百万円)、仕入債務の増減額(△は減少)を△1,688百万円(前年同四半期 △10,061百万円)、法人税等の支払額を6,358百万円(前年同四半期 7,536百万円)計上したこと等により11,873百万円の収入(前年同四半期 5,381百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出を23,074百万円(前年同四半期 10,984百万円)、預け金の増加による支出を2,419百万円(前年同四半期 7百万円)計上したこと等により26,985百万円の支出(前年同四半期 3,259百万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の発行による収入による増加を70,855百万円、短期借入金の純増減額(△は減少)を△14,373百万円(前年同四半期 △9,202百万円)、航空機のセール・アンド・リースバック取引による収入を6,243百万円、配当金の支払額を3,302百万円(前年同四半期 1,834百万円)計上したこと等により57,568百万円の収入(前年同四半期 3,839百万円の支出)となりました。
2015/11/09 15:54
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