短期借入金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出を23,074百万円(前年同四半期 10,984百万円)、預け金の増加による支出を2,419百万円(前年同四半期 7百万円)計上したこと等により26,985百万円の支出(前年同四半期 3,259百万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の発行による収入による増加を70,855百万円、短期借入金の純増減額(△は減少)を△14,373百万円(前年同四半期 △9,202百万円)、航空機のセール・アンド・リースバック取引による収入を6,243百万円、配当金の支払額を3,302百万円(前年同四半期 1,834百万円)計上したこと等により57,568百万円の収入(前年同四半期 3,839百万円の支出)となりました。
これらの結果、現金及び現金同等物の当第2四半期末残高は、83,795百万円となりました。

2015/11/09 15:54