営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の残高は、76,059百万円となりました。また、当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況及び主な増減要因は次のとおりであります。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、5,157百万円の収入(前年同四半期 11,873百万円の収入)となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益23,543百万円(前年同四半期 6,909百万円)計上したことに加え、売上債権の増減額(△は増加)△1,709百万円(前年同四半期 19,392百万円)、仕入債務の増減額(△は減少)△12,508百万円(前年同四半期 △1,688百万円)及び法人税等の支払額5,529百万円(前年同四半期 6,358百万円)によるものです。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、46,931百万円の支出(前年同四半期 26,985百万円の支出)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出44,727百万円(前年同四半期 23,074百万円)によるものです。

2016/11/11 16:00