営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の残高は、47,144百万円となりました。また、当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況及び主な増減要因は次のとおりであります。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、6,842百万円の支出(前年同四半期 5,157百万円の収入)となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)を△10,876百万円(前年同四半期 23,543百万円)計上したことに加え、仕入債務の増減額(△は減少)△6,338百万円(前年同四半期 △12,508百万円)及びたな卸資産の増減額(△は増加)6,336百万円(前年同四半期 4,435百万円)、その他の流動負債の増減額(△は減少)4,619百万円(前年同四半期 △98百万円)によるものです。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、41,965百万円の支出(前年同四半期 46,931百万円の支出)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出41,534百万円(前年同四半期 44,727百万円)によるものです。

2017/11/08 16:05