短期借入金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、41,965百万円の支出(前年同四半期 46,931百万円の支出)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出41,534百万円(前年同四半期 44,727百万円)によるものです。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動によるキャッシュ・フローは、3,133百万円の収入(前年同四半期 72,768百万円の収入)となりました。これは、主に短期借入金の純増減額(△は減少)6,069百万円(前年同四半期 △3,160百万円)及び配当金の支払額3,155百万円(前年同四半期 -)によるものです。
(3)経営方針・経営戦略等

2017/11/08 16:05