利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、11,498百万円の収入となりました。これは、主に税金等調整前四半期純損失9,368百万円、減価償却費8,595百万円を計上したことに加え、その他の流動負債の増減額14,053百万円、及び利息の支払額2,332百万円によるものです。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、17,826百万円の支出となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出14,288百万円、短期貸付金の実行による支出1,103百万円、非連結子会社株式の取得による支出1,356百万円によるものです。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動によるキャッシュ・フローは、4,091百万円の支出となりました。これは、主に短期借入金の純増減額6,690百万円、長期借入れによる収入8,183百万円、自己株式の取得による支出2,233百万円、配当金の支払2,950百万円よるものです。

2019/08/07 16:32