当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の残高は、長期借入れによる収入、その他の流動負債の増減等により増加したものの、建設工事に伴う支出(有形固定資産の取得による支出)、短期借入金の返済(短期借入金の純増減額)、利息の支払、配当金の支払、自己株式の取得による支出により減少したこともあり、前連結会計年度末に比べて10,273百万円減少し、35,597百万円となりました。また、当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況及び主な増減要因は次のとおりであります。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、11,498百万円の収入となりました。これは、主に税金等調整前四半期純損失9,368百万円、減価償却費8,595百万円を計上したことに加え、その他の流動負債の増減額14,053百万円、及び利息の支払額2,332百万円によるものです。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、17,826百万円の支出となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出14,288百万円、短期貸付金の実行による支出1,103百万円、非連結子会社株式の取得による支出1,356百万円によるものです。
2019/08/07 16:32
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