#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: (2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の残高は、減価償却費、支払利息・社債利息の計上や、新規借入(短期借入金の純増減額)等により増加した一方、建設工事に伴う支出(有形固定資産の取得による支出)、社債やリースによる利息の支払、子会社・関係会社に対する短期・長期の貸付による支出、自己株式の取得による支出により減少したこともあり、前連結会計年度末に比べて2,150百万円増加し、40,376百万円となりました。また、当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況及び主な増減要因は次のとおりであります。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、11,145百万円の収入となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益3,454百万円、減価償却費9,152百万円、支払利息・社債利息を5,153百万円を計上したことに加え、その他の流動負債の増減額2,332百万円、及び利息の支払額2,630百万円によるものです。
2020/08/06 16:01
#2 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）: 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
2020/08/06 16:01
#3 追加情報、四半期連結財務諸表（連結）: (借入費用の取得価額算入)
統合型リゾート(IR)事業に要した資金のうち、その建設資金を借入金及び社債(私募債)により調達している長期プロジェクトで、かつ、その金額が重要なものについては、建設期間中に対応する借入費用を取得価額に算入しております。
2020/08/06 16:01