利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、11,145百万円の収入となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益3,454百万円、減価償却費9,152百万円、支払利息・社債利息を5,153百万円を計上したことに加え、その他の流動負債の増減額2,332百万円、及び利息の支払額2,630百万円によるものです。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、11,590百万円の支出となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出8,301百万円、短期貸付金の実行による支出2,501百万円、長期貸付金の実行による支出で1,352百万円によるものです。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動によるキャッシュ・フローは、2,611百万円の収入となりました。これは、主に短期借入金の純増減額4,830百万円、自己株式の取得による支出1,752百万円によるものです。

2020/08/06 16:01