当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の残高は、減価償却費、支払利息・社債利息の計上や、新規借入(短期借入金の純増減額)等により増加した一方、建設工事に伴う支出(有形固定資産の取得による支出)、社債やリースによる利息の支払、子会社・関係会社に対する短期・長期の貸付による支出、自己株式の取得による支出により減少したこともあり、前連結会計年度末に比べて2,150百万円増加し、40,376百万円となりました。また、当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況及び主な増減要因は次のとおりであります。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、11,145百万円の収入となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益3,454百万円、減価償却費9,152百万円、支払利息・社債利息を5,153百万円を計上したことに加え、その他の流動負債の増減額2,332百万円、及び利息の支払額2,630百万円によるものです。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、11,590百万円の支出となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出8,301百万円、短期貸付金の実行による支出2,501百万円、長期貸付金の実行による支出で1,352百万円によるものです。
2020/08/06 16:01
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