財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、3,479百万円の支出となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出3,760百万円、短期貸付金の回収による収入957百万円によるものです。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動によるキャッシュ・フローは、1,842百万円の収入となりました。これは、主に社債の発行による収入3,918百万円、長期借入金の返済による支出1,094百万円、短期借入金の純増減額577百万円によるものです。
(3)経営方針・経営戦略等

2021/08/05 16:46