#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、減価償却費、持分法投資損失、支払利息・社債利息の計上や、賃貸借契約解約による収入の計上、売上債権の減少、短期貸付金の回収による収入等により増加した一方、賃貸借契約解約益、円安ドル高による為替差益の計上、建設工事に伴う支出(有形固定資産の取得による支出)、社債やリースによる利息の支払、持分法適用会社への短期貸付による支出、連結子会社における短期借入金の返済に伴う短期借入金の純増減額により減少したこともあり、前連結会計年度末に比べて3,973百万円減少し、26,572百万円となりました。また、当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況及び主な増減要因は次のとおりであります。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、13,959百万円の収入となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益11,291百万円、減価償却費9,317百万円、支払利息・社債利息6,380百万円、賃貸借契約解約益8,550百万円、為替差益11,668百万円を計上した他、売上債権の減少に伴い6,956百万円、利息の支払額4,006百万円、賃貸借契約による収入が4,636百万円あったことによるものです。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、7,039百万円の支出となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出3,675百万円、短期貸付による支出2,000百万円、短期貸付金の回収による収入910百万円によるものです。
2022/11/14 15:30