長期借入金

有報情報

#1 財務制限条項に関する注記

※1 財務制限条項
当社が取引銀行2行と締結しているコミットメントライン契約(極度額9,000百万円)については、各年度の四半期決算や年度決算における連結貸借対照表の純資産の部の金額や連結損益計算書の営業利益等より算出される一定の指標等を基準とする財務制限条項が付加されております。
財務制限条項の対象となる借入金残高は次のとおりであります。

2014/11/07 16:33

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 流動性の状況
当第2四半期連結会計期間末の現金及び預金は169億45百万円となり、前連結会計年度末から18億11百万円減少しております。これは主に、税金等調整前四半期純利益19億76百万円の計上等により、営業活動によるキャッシュ・フロー及び投資活動によるキャッシュ・フローを加えたフリーキャッシュフローは増加したものの、自己株式の取得による支出や配当金の支払、長期借入金の返済や社債の償還等により、財務活動によるキャッシュ・フローが減少したことが要因であります。
当社連結ベースでの流動比率は、前連結会計年度末の107.9%に対し、当第2四半期連結会計期間末は101.2%と6.7ポイント減少しております。

2014/11/07 16:33