営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 流動性の状況
当第2四半期連結会計期間末の現金及び預金は169億45百万円となり、前連結会計年度末から18億11百万円減少しております。これは主に、税金等調整前四半期純利益19億76百万円の計上等により、営業活動によるキャッシュ・フロー及び投資活動によるキャッシュ・フローを加えたフリーキャッシュフローは増加したものの、自己株式の取得による支出や配当金の支払、長期借入金の返済や社債の償還等により、財務活動によるキャッシュ・フローが減少したことが要因であります。
当社連結ベースでの流動比率は、前連結会計年度末の107.9%に対し、当第2四半期連結会計期間末は101.2%と6.7ポイント減少しております。

2014/11/07 16:33