長期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財務制限条項に関する注記

※1 財務制限条項
当社が取引銀行2行と締結しているコミットメントライン契約(極度額9,000百万円)については、各年度の四半期決算や年度決算における連結貸借対照表の純資産の部の金額や連結損益計算書の営業利益等より算出される一定の指標等を基準とする財務制限条項が付加されております。
財務制限条項の対象となる借入金残高は次のとおりであります。

2014/11/07 16:33

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社連結ベースでの流動比率は、前連結会計年度末の107.9%に対し、当第2四半期連結会計期間末は101.2%と6.7ポイント減少しております。
当社グループは、上記現金及び預金169億45百万円に加え、取引銀行2行に合計90億円のコミットメントライン(当第2四半期連結会計期間末での未使用枠は40億円)を設定しておりますので、十分な流動性を確保しております。
なお、1年内返済予定の長期借入金及び1年内償還予定の社債については、主に営業キャッシュ・フローを返済・償還原資と予定しており、手元資金確保のため既存の短期借入枠内での短期借入を実行することで十分な流動性を確保できる見込みであります。

2014/11/07 16:33