長期借入金

有報情報

#1 財務制限条項に関する注記

(単位:百万円)

	前連結会計年度	当第3四半期連結会計期間
短期借入金	6,000	8,000
長期借入金(うち、1年以内返済予定の長期借入金)	-(-)	3,600(180)
合計	6,000	11,600

2017/02/10 15:03

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて81億9百万円増加し、1,193億18百万円となりました。これは主に、番組及び仕掛品が30億7百万円減少したものの、現金及び預金が82億14百万円及び有形固定資産のその他(純額)が33億47百万円それぞれ増加したことによるものであります。
負債は、前連結会計年度末に比べて93億35百万円増加し、681億51百万円となりました。これは主に、未払金が43億94百万円、長期借入金(1年内返済予定含む)が36億0百万円及び短期借入金が20億0百万円それぞれ増加したことによるものであります。
純資産は、前連結会計年度末に比べて12億25百万円減少し、511億66百万円となりました。これは主に、退職給付に係る調整累計額が3億44百万円増加し、自己株式が3億13百万円減少(純資産は増加)したものの、利益剰余金が21億79百万円減少したことによるものであります。

2017/02/10 15:03