1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

2 リース債務については、利息定額法を採用しているため、平均利率は記載しておりません。
3 当社が取引銀行3行と締結しているコミットメントライン契約(極度額24,500百万円)については、各年度の四半期決算や年度決算における連結貸借対照表の純資産の部の金額や連結損益計算書の営業利益等より算出される一定の指標等を基準とする財務制限条項が付加されております。なお、当期末残高のうち、財務制限条項の対象となる借入金は16,000百万円となっております。
4 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は、以下のとおりであります。

2017/06/26 15:21

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

3 当社は、運転資金の効率的かつ安定的な調達を行うため、取引銀行5行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しており、また本社ビル建替資金調達のため、取引銀行2行とコミットメントライン契約を締結しております。
連結会計年度末における当座貸越契約及びコミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は、以下のとおりであります。

2017/06/26 15:21

#3 財務制限条項に関する注記

(単位:百万円)

	前連結会計年度(平成28年3月31日)	当連結会計年度(平成29年3月31日)
長期借入金	-	8,000
(うち、1年内返済予定の長期借入金)	(-)	(800)
合計	6,000	16,000

2017/06/26 15:21