区分	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	8,500	10,500	0.20	-
1年以内に返済予定の 長期借入金	-	800	0.35	-
1年以内に返済予定の リース債務	83	76	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	-	7,200	0.35	平成34年9月30日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	82	34	-	平成30年4月27日～ 平成33年10月4日
合計	8,666	18,610	-	-

(注) 1 借入金の平均利率については、当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務については、利息定額法を採用しているため、平均利率は記載しておりません。
3 当社が取引銀行3行と締結しているコミットメントライン契約(極度額24,500百万円)については、各年度の四半期決算や年度決算における連結貸借対照表の純資産の部の金額や連結損益計算書の営業利益等より算出される一定の指標等を基準とする財務制限条項が付加されております。なお、当期末残高のうち、財務制限条項の対象となる借入金は16,000百万円となっております。
4 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は、以下のとおりであります。

区分	1年超2年以内 (百万円)	2年超3年以内 (百万円)	3年超4年以内 (百万円)	4年超5年以内 (百万円)
長期借入金	1,600	1,600	1,600	1,600
リース債務	19	9	3	1