長期借入金

有報情報

#1 財務制限条項に関する注記

(単位:百万円)

	前連結会計年度	当第2四半期連結会計期間
短期借入金	8,000	9,000
長期借入金	8,000	15,000
(うち、1年内返済予定の長期借入金)	(800)	(3,000)
合計	16,000	24,000

2017/11/10 16:16

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて57億97百万円増加し、1,241億96百万円となりました。これは主に、有形固定資産のその他(純額)が80億3百万円及び受取手形及び売掛金が29億95百万円それぞれ減少したものの、建物及び構築物(純額)が141億44百万円及び流動資産のその他が15億74百万円それぞれ増加したことによるものであります。
負債は、前連結会計年度末に比べて76億61百万円増加し、742億11百万円となりました。これは主に、長期借入金(1年内返済予定含む)が73億55百万円増加したことによるものであります。
純資産は、前連結会計年度末に比べて18億64百万円減少し、499億85百万円となりました。これは主に、利益剰余金が17億11百万円減少したことによるものであります。

2017/11/10 16:16