長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	10,500	11,500	0.22	-
1年以内に返済予定の長期借入金	800	3,058	0.37	-
1年以内に返済予定のリース債務	76	40	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	7,200	10,692	0.37	平成31年6月30日～平成34年9月30日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	34	62	-	平成31年4月22日～平成34年11月2日

(注) 1 借入金の平均利率については、当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務については、利息定額法を採用しているため、平均利率は記載しておりません。

2018/06/25 15:28

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

3 当社は、運転資金の効率的かつ安定的な調達を行うため、取引銀行5行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。
連結会計年度末における当座貸越契約及びコミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は、以下のとおりであります。

2018/06/25 15:28

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に比べて144億87百万円増加し、1,328億87百万円となりました。これは主に、建設仮勘定が81億79百万円減少したものの、建物及び構築物(純額)が147億91百万円、現金及び預金が38億85百万円及び流動資産の「その他」が32億4百万円それぞれ増加したことによるものであります。
負債は、前連結会計年度末に比べて138億77百万円増加し、804億27百万円となりました。これは主に、未払金が96億63百万円及び長期借入金(1年内返済予定含む)が57億50百万円それぞれ増加したことによるものであります。
純資産は、前連結会計年度末に比べて6億10百万円増加し、524億60百万円となりました。これは主に、利益剰余金が3億93百万円及び為替換算調整勘定が2億18百万円それぞれ増加したことによるものであります。

2018/06/25 15:28

#4 財務制限条項に関する注記

(単位:百万円)

	前連結会計年度(平成29年3月31日)	当連結会計年度(平成30年3月31日)
短期借入金	8,000	9,000
長期借入金	8,000	13,500
(うち、1年内返済予定の長期借入金)	(800)	(3,000)
合計	16,000	22,500

2018/06/25 15:28

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金、未払金、未払印税及び未払法人税等は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は運転資金に係る資金調達であり、長期借入金は設備投資資金に係る資金調達であります。
デリバティブ取引の執行・管理は、取引権限を定めた職務権限表に従い、財務担当部門が担当執行役員又は取締役会等の承認を得て行うこととなっており、取引相手先は高格付けを有する金融機関に限定しているため、信用リスクはほとんどないと認識しております。

2018/06/25 15:28