無形固定資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、45億37百万円(前年同期は40億44百万円)となりました。これは主に、未払金の減少28億84百万円及び法人税等の支払額25億12百万円により資金が減少したものの、税金等調整前四半期純利益35億1百万円、法人税等の還付額16億75百万円及び減価償却費16億57百万円により資金が増加したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、△39億82百万円(前年同期は△97億80百万円)となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出17億26百万円、有形固定資産の取得による支出12億10百万円及び無形固定資産の取得による支出10億27百万円により資金が減少したことによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、△48億79百万円(前年同期は61億56百万円)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出15億52百万円、短期借入金の純増減額15億円及び配当金の支払額10億81百万円により資金が減少したことによるものであります。

2018/11/09 15:05