長期借入金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて53億31百万円減少し、1,275億56百万円となりました。これは主に、投資有価証券が13億36百万円増加したものの、現金及び預金が42億91百万円及び流動資産のその他が25億45百万円それぞれ減少したことによるものであります。
負債は、前連結会計年度末に比べて51億84百万円減少し、752億43百万円となりました。これは主に、未払金が31億8百万円、短期借入金が15億円及び長期借入金が14億78百万円それぞれ減少したことによるものであります。
純資産は、前連結会計年度末に比べて1億47百万円減少し、523億12百万円となりました。これは主に、非支配株主持分が2億49百万円減少したことによるものであります。

2018/11/09 15:05

#2 財務制限条項に関する注記

(単位:百万円)

	前連結会計年度	当第2四半期連結会計期間
短期借入金	9,000	10,000
長期借入金	13,500	12,000
(うち、1年内返済予定の長期借入金)	(3,000)	(3,000)
合計	22,500	22,000

2018/11/09 15:05