営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、238億92百万円(前年同期は247億11百万円)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、45億37百万円(前年同期は40億44百万円)となりました。これは主に、未払金の減少28億84百万円及び法人税等の支払額25億12百万円により資金が減少したものの、税金等調整前四半期純利益35億1百万円、法人税等の還付額16億75百万円及び減価償却費16億57百万円により資金が増加したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、△39億82百万円(前年同期は△97億80百万円)となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出17億26百万円、有形固定資産の取得による支出12億10百万円及び無形固定資産の取得による支出10億27百万円により資金が減少したことによるものであります。

2018/11/09 15:05