長期借入金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて42億1百万円減少し、1,286億86百万円となりました。これは主に、投資有価証券が12億49百万円及び受取手形及び売掛金が10億80百万円それぞれ増加したものの、現金及び預金が46億3百万円及び流動資産のその他が32億40百万円それぞれ減少したことによるものであります。
負債は、前連結会計年度末に比べて37億59百万円減少し、766億68百万円となりました。これは主に、短期借入金が35億円増加したものの、未払金が33億66百万円及び長期借入金が22億93百万円それぞれ減少したことによるものであります。
純資産は、前連結会計年度末に比べて4億42百万円減少し、520億17百万円となりました。これは主に、利益剰余金が2億70百万円及び新株予約権が2億67百万円それぞれ減少したことによるものであります。

2019/02/08 15:28

#2 財務制限条項に関する注記

(単位:百万円)

	前連結会計年度	当第3四半期連結会計期間
短期借入金	9,000	15,000
長期借入金	13,500	11,250
(うち、1年内返済予定の長期借入金)	(3,000)	(3,000)
合計	22,500	26,250

2019/02/08 15:28