長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	11,500	7,500	0.23	-
1年以内に返済予定の長期借入金	3,058	3,058	0.37	-
1年以内に返済予定のリース債務	40	56	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	10,692	7,617	0.37	2020年6月30日～2022年9月30日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	62	113	-	2020年4月2日～2023年11月2日

(注) 1 借入金の平均利率については、当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務については、利息定額法を採用しているため、平均利率は記載しておりません。

2019/06/24 15:51

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

3 当社は、運転資金の効率的かつ安定的な調達を行うため、取引銀行5行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。
連結会計年度末における当座貸越契約及びコミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は、以下のとおりであります。

2019/06/24 15:51

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に比べて70億79百万円減少し、1,258億8百万円となりました。これは主に、投資有価証券が14億23百万円増加したものの、現金及び預金が53億51百万円、受取手形及び売掛金が21億円及び流動資産の「その他」が7億15百万円それぞれ減少したことによるものであります。
負債は、前連結会計年度末に比べて66億74百万円減少し、737億53百万円となりました。これは主に、流動負債の「その他」が38億27百万円及び前受金が22億3百万円それぞれ増加したものの、短期借入金が40億円、未払金が37億24百万円及び長期借入金が30億74百万円それぞれ減少したことによるものであります。
純資産は、前連結会計年度末に比べて4億4百万円減少し、520億55百万円となりました。これは主に、自己株式が2億33百万円減少(純資産は増加)したものの、利益剰余金が3億32百万円及び新株予約権が2億61百万円それぞれ減少したことによるものであります。

2019/06/24 15:51

#4 財務制限条項に関する注記

(単位:百万円)

	前連結会計年度(2018年3月31日)	当連結会計年度(2019年3月31日)
短期借入金	9,000	7,500
長期借入金	13,500	10,500
(うち、1年内返済予定の長期借入金)	(3,000)	(3,000)
合計	22,500	18,000

2019/06/24 15:51

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金、未払金、未払印税及び未払法人税等は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は運転資金に係る資金調達であり、長期借入金は設備投資資金に係る資金調達であります。
デリバティブ取引の執行・管理は、取引権限を定めた職務権限表に従い、財務担当部門が担当執行役員又は取締役会等の承認を得て行うこととなっており、取引相手先は高格付けを有する金融機関に限定しているため、信用リスクはほとんどないと認識しております。

2019/06/24 15:51