長期借入金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて66億95百万円減少し、1,191億12百万円となりました。これは主に、現金及び預金が34億46百万円及び受取手形及び売掛金が20億31百万円それぞれ減少したことによるものであります。
負債は、前連結会計年度末に比べて37億62百万円減少し、699億90百万円となりました。これは主に、短期借入金が65億円増加したものの、流動負債の「その他」が46億71百万円、未払金が24億89百万円及び長期借入金が15億34百万円それぞれ減少したことによるものであります。
純資産は、前連結会計年度末に比べて29億32百万円減少し、491億22百万円となりました。これは主に、利益剰余金が28億85百万円及び非支配株主持分が2億38百万円それぞれ減少したことによるものであります。

2019/11/08 15:03

#2 財務制限条項に関する注記

(単位:百万円)

	前連結会計年度	当第2四半期連結会計期間
短期借入金	7,500	14,000
長期借入金	10,500	9,000
(うち、1年内返済予定の長期借入金)	(3,000)	(3,000)
合計	18,000	23,000

2019/11/08 15:03