営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、193億86百万円(前年同期は238億92百万円)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、△49億61百万円(前年同期は45億37百万円)となりました。これは主に、売上債権の減少20億26百万円により資金が増加したものの、法人税等の支払額23億36百万円及び未払金の減少22億92百万円により資金が減少したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、△17億2百万円(前年同期は△39億82百万円)となりました。これは主に、無形固定資産の取得による支出14億85百万円により資金が減少したことによるものであります。

2019/11/08 15:03