長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	7,500	16,000	0.24	-
1年以内に返済予定の長期借入金	3,058	3,065	0.37	-
1年以内に返済予定のリース債務	56	43	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	7,617	4,563	0.37	2021年4月30日～ 2023年8月31日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	113	68	-	2021年4月2日～2023年11月2日

(注) 1 借入金の平均利率については、当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務については、利息定額法を採用しているため、平均利率は記載しておりません。

2020/06/29 15:26

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

3 当社は、運転資金の効率的かつ安定的な調達を行うため、取引銀行5行とコミットメントライン契約を締結しております。
連結会計年度末におけるコミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は、以下のとおりであります。

2020/06/29 15:26

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に比べて53億94百万円減少し、1,204億14百万円となりました。これは主に、流動資産の「その他」が22億81百万円増加したものの、現金及び預金が48億76百万円、建物及び構築物(純額)が11億90百万円及び投資有価証券が10億19百万円それぞれ減少したことによるものであります。
負債は、前連結会計年度末に比べて27億88百万円減少し、709億64百万円となりました。これは主に、短期借入金が85億円増加したものの、未払金が40億42百万円、長期借入金が30億54百万円及び前受金が18億40百万円それぞれ減少したことによるものであります。
純資産は、前連結会計年度末に比べて26億5百万円減少し、494億49百万円となりました。これは主に、その他有価証券評価差額金が5億65百万円増加したものの、利益剰余金が33億29百万円減少したことによるものであります。

2020/06/29 15:26

#4 財務制限条項に関する注記

(単位:百万円)

	前連結会計年度(2019年3月31日)	当連結会計年度(2020年3月31日)
短期借入金	7,500	16,000
長期借入金	10,500	7,500
(うち、1年内返済予定の長期借入金)	(3,000)	(3,000)
合計	18,000	23,500

2020/06/29 15:26

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金、未払金、未払印税及び未払法人税等は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は運転資金に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資資金に係る資金調達であります。
デリバティブ取引の執行・管理は、取引権限を定めた職務権限表に従い、財務担当部門が担当執行役員又は取締役会等の承認を得て行うこととなっており、取引相手先は高格付けを有する金融機関に限定しているため、信用リスクはほとんどないと認識しております。

2020/06/29 15:26