短期借入金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて93億42百万円減少し、1,110億71百万円となりました。これは主に、受取手形及び売掛金が103億48百万円減少したことによるものであります。
負債は、前連結会計年度末に比べて76億66百万円減少し、632億98百万円となりました。これは主に、短期借入金が60億円増加したものの、未払金が105億31百万円及び流動負債の「その他」が20億9百万円それぞれ減少したことによるものであります。
純資産は、前連結会計年度末に比べて16億76百万円減少し、477億72百万円となりました。これは主に、その他有価証券評価差額金が14億24百万円増加したものの、利益剰余金が28億11百万円減少したことによるものであります。

2020/08/07 15:31

#2 財務制限条項に関する注記

(単位:百万円)

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当第1四半期連結会計期間(2020年6月30日)
短期借入金	16,000	22,000
長期借入金	7,500	6,750

2020/08/07 15:31