利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、△49億98百万円(前年同期は△49億61百万円)となりました。これは主に、売上債権の減少72億28百万円及び減価償却費14億7百万円により資金が増加したものの、未払金の減少109億93百万円及び税金等調整前四半期純損失31億20百万円により資金が減少したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、△13億62百万円(前年同期は△17億2百万円)となりました。これは主に、無形固定資産の取得による支出12億4百万円により資金が減少したことによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、68億57百万円(前年同期は33億8百万円)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出15億47百万円及び配当金の支払額10億89百万円により資金が減少したものの、短期借入金の増加100億円により資金が増加したことによるものであります。

2020/11/06 15:02