財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、△13億62百万円(前年同期は△17億2百万円)となりました。これは主に、無形固定資産の取得による支出12億4百万円により資金が減少したことによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、68億57百万円(前年同期は33億8百万円)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出15億47百万円及び配当金の支払額10億89百万円により資金が減少したものの、短期借入金の増加100億円により資金が増加したことによるものであります。
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

2020/11/06 15:02