短期借入金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて7億75百万円増加し、1,211億89百万円となりました。これは主に、受取手形及び売掛金が58億92百万円及び流動資産の「その他」が21億46百万円それぞれ減少したものの、現金及び預金が78億53百万円及び投資その他の資産の「その他」が9億17百万円それぞれ増加したことによるものであります。
負債は、前連結会計年度末に比べて70億35百万円増加し、779億99百万円となりました。これは主に、未払金が44億55百万円減少したものの、短期借入金が100億円増加したことによるものであります。
純資産は、前連結会計年度末に比べて62億59百万円減少し、431億89百万円となりました。これは主に、利益剰余金が64億65百万円減少したことによるものであります。

2021/02/05 17:13

#2 財務制限条項に関する注記

(単位:百万円)

	前連結会計年度	当第3四半期連結会計期間
	(2020年3月31日)	(2020年12月31日)
短期借入金(コミットメントライン契約による借入金)	16,000	26,000
長期借入金	7,500	5,250

2021/02/05 17:13