営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、429億67百万円(前年同期は184億47百万円)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、△83億33百万円(前年同期は△49億98百万円)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益25億36百万円及び減価償却費11億14百万円により資金が増加したものの、法人税等の支払額58億5百万円及び未払金の減少55億37百万円により資金が減少したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、△22億18百万円(前年同期は△13億62百万円)となりました。これは主に、無形固定資産の取得による支出13億99百万円及び投資有価証券の取得による支出3億62百万円により資金が減少したことによるものであります。

2021/11/08 15:33