営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、493億77百万円(前年同期は484億54百万円)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、29億63百万円(前年同期は64億69百万円)となりました。これは主に、法人税等の支払額19億51百万円及び投資有価証券売却益16億42百万円により資金が減少したものの、税金等調整前四半期純利益36億97百万円及び売上債権の減少32億7百万円により資金が増加したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、△4億43百万円(前年同期は△12億55百万円)となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入18億90百万円により資金が増加したものの、有形固定資産の取得による支出14億1百万円及び無形固定資産の取得による支出6億71百万円により資金が減少したことによるものであります。

2023/11/13 15:38