営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、458億4百万円(前年同期は493億77百万円)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、45百万円(前年同期は29億63百万円)となりました。これは主に、未払金の減少70億59百万円及び子会社株式売却益45億48百万円により資金が減少したものの、預り金の増加79億3百万円及び税金等調整前中間純利益35億55百万円により資金が増加したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、40億51百万円(前年同期は△4億43百万円)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出17億27百万円及び無形固定資産の取得による支出15億53百万円により資金が減少したものの、子会社株式の売却による収入46億50百万円及び貸付金の回収による収入20億円により資金が増加したことによるものであります。

2024/11/13 14:50